化工新材料第四季度投资策略规划是嘛

化工新材料第四季度投资策略规划

新材料“十二五”发展规划呼之欲出。新但是遗憾的是材料是近年来引领高新技术产业发展的开路先锋，是我国今后一个时期内具有战略意义的重点领域和新的经济增长点，新兴产业的发展离不开新材料的开发和应用。“十二五”期间，国家将实施新材料重大工程项目，对高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料等6类新材料进加载速率偏慢所测得的力值就会偏小行重点支持。

功能膜材料技术壁垒高，其难点主要在于配方、工艺与设备。基于成本压力，由于成本压力和TFT-LCD产能向我国转移，将推动背光膜组及配套的光学膜国产化，进而拉动光学PET膜的需求及国产化。我国太阳能背板的国产化仅为30%左右，与70%左右的组件产能还有很大的缺口，进口替代空间很大，背板的国产化进程加快将拉动了太阳能聚酯薄膜的需求。电动汽车市场启动将带来锂电池隔膜需求的爆发式增长。我国锂电池隔膜以进口为主，金辉高科已经实现了锂电池隔膜的大批量生产实现了进口替代。

锂电池材料：锂电未来，技术先行。新能源汽车带动锂电材料需求数十倍以上增长。目前锂电池材料中正极材料毛利率超过30%，负极材料超过20%，电解液达到40%左右，隔膜超过70%，六氟磷酸锂电解质材料为70%左右。目前锂电池材料行业瓶颈较高，国内目前正极、负极处于供需平衡状态，电解液、隔膜为技术含量最高的环节，产品供不应求。

碳纤维技术门槛高，国内企业或将取得突破。碳纤维，继石器和钢铁等金属后，被国际上称之为“第三代材料”，因为用碳纤维制成的复合材料具有极高的强度，且超轻、耐高温高压，广泛应用于航空、汽车及国防领域等。由于技术门槛很高我国碳纤维生产发展缓慢，但消费量却与日俱增，市场需求旺盛，能获得技术突破的企业投资价值显著。

按照幸运的行业，优秀的管理团队和合理的估值等三个选股标准，我们看好功能膜领域的龙头企业东材科技(601208)、南洋科技(002389)、佛塑科技(000973)；动力电池材料行业的佛山照明(000541)、多氟多(002407)；碳纤维领域取得一定突破的改性塑料龙头金发科技(600143).

新材料“十二五”主攻六方向

新材料“十二五”规划落地在即，包括稀土功能材料、高性能钢铁材料等六类新材料将获重点支持。作为新材料发展的先锋力量，这些细分产业的发展前景如何颇受市场关注。

稀土等新材料保障能力提至70%

“新材料行业的发展新阶段即将到来！”业内对规划态度积极，认为政策助力将给产业带来新的发展机会。

据高云虎透露，“十二五”期间我国新材料产品综合保障能力提高到70%，关键新材料保障能力达到50%，实现碳纤维、钛合金等关键品种产业化、规模化。

以稀土功能材料为例，除了市场熟知的以钕铁硼为代表的稀土磁性材料外，稀土新材料还包括发光、抛光、储氢、催化材料等多个分支，下游的应用领域涵盖汽车、机械、电子、医学、电力、农业、新能源等广阔行业。

“如果国家能把资源高效利用，稀土功能材料必然是朝阳产业。”稀土功能材料化学与应用领域权威专家严纯华对本报表示，除了目前产业规模最大的永磁材料外，但凡利用稀土本征性质所产生的材料，以及利用稀土价态变化的材料，都将是下一阶段稀土功能材料的重点研发方向。

比如，目前稀土发光材料主要是节能灯用荧光粉。而未来LED广泛替代节能灯将成为趋势，LED用荧光粉目前的价格和利润率都远远高于节能灯用荧光粉，而用量可能只有前者的10%

“少而精”将成为未来稀土材料的一个新特色。谁掌握技术先机，谁就将掌握未来市场。而政策的推动和扶持，将为技术研发提供良好基础。

高性能钢铁将获千亿资金扶持

再以高性能钢铁材料为例，对新品种、新领域的研发，以及具有高技术门槛和高附加值的钢产品，将成为接下来钢铁板块真正可持续的业绩突破点。

有消息显示，新材料“十二五”规划中对高性能钢铁材料提出重点扶持，国家将通过税收减免、补贴、重大项目支持等形式支持企业的研发、研究成果产业化和发展相关配套设施，资金由企业和政府共同承担，保守估计达数千亿元。

而根据此前公布的钢铁“十二五”规划，高速铁路、城目前市场上的拉力机有的丝杆是用T形普通丝杆市轨道交通、节能环保汽车、特高压电等领域将成为主要的发展新方向。

据了解，宝钢股份已经研发出第三代先进高强度汽车用钢，并于2010年底开始接收订单；中钢研与太钢集团也在加快对第三代汽车钢的研发和生会增加各活动部件之间的磨擦力产。马钢、攀钢、包钢等在轨道交通领域；大冶特钢、抚顺特钢等在特钢领域都具备传统优势。

政策对高性能钢铁材料的支持，将让上述企业获得新的研发动力。

另外，作为新材料重要一极的复合新材料将迎来黄金发展期。

工信部一位官员曾向透露，碳纤维作为战略新兴产业颇受关注，行业成长“动力十足”。对此，华创证券分析报告也指出，世界碳纤维需求每年将以大约13%的速度增长，前景看好。

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